Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 661,006 105/61 771,081 93/89 770,677 93/99 770,310 93/96
اوراق مشارکت 18,610 2/97 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 22,674 3/62 49,633 6/04 49,075 5/99 49,347 6/02
وجه نقد 871 0/14 20 0 20 0 20 0
سایر دارایی ها -54,606 -8/72 50,157 6/11 49,274 6/01 114 0/01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 661,006 105/61 771,081 93/89 770,677 93/99 770,310 93/96
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان